2024년 8월 24일 잭슨홀 미팅에서의 FED 파월 의장의 연설
'time has come'
파월의장은 연설에서 기준금리 인하를 시사했습니다. 많은 전문가들이 9월 기준금리 인하를 기정사실화 하고 있으며, 25bp 인지 50bp이상인지가 결정 대상이 될 것으로 보고 있습니다.
많은 투자자들이 미국의 기준금리 인하에 대해 관심을 가지고 있으며 기대하는 모습을 보이고 있습니다.
이제 과거자료를 토대로 미국 기준금리 하락이 주가와 지표에 미치는 영향을 살펴보도록 하겠습니다.
결론부터 먼저 말씀드리면, 미국 기준금리 하락이 주가와 지표에 심각한 악영향을 미치네요. 매우 좋지 않습니다. 거의 모든 나라의 증시가 하락하였습니다. 주요 지표 중 국제유가와 천연가스의 하락이 심각하며, 국제금값은 상승하였습니다.
미국 기준금리가 하락한다고 바로 접근하지 말고, 금리하락이 진행된 후 금리가 안정적으로 횡보할 것으로 판단되면 주식, 원유와 천연가스에 투자합니다.
금은 미국 기준금리가 하락하고 안정화 되는 동안 계속해서 상승하므로, 금리가 하락한다고 판단되면 금에 투자합니다.
미국 기준금리 하락기와 안정기 주요국 증시 및 지표 정리
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2001년 3월 ~ 2001년 11월
미국 기준금리 하락기
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2001년 12월 ~ 2004년 6월
미국 기준금리 안정기
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2007년 12월 ~ 2009년 6월
미국 기준금리 하락기
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2009년 7월 ~ 2015년 12월
미국 기준금리 안정기
|
2020년 2월 ~ 2020년 4월
미국 기준금리 하락기
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2020년 5월 ~ 2022년 3월
미국 기준금리 안정기
|
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S&P500
미국
|
▼-8.10
|
▲0.12
|
▼-37.93
|
▲126.30
|
▼-8.87
|
▲54.12
|
|
KOSPI
한국
|
▲12.25
|
▲20.83
|
▼-25.94
|
▲45.60
|
▼-8.09
|
▲40.68
|
|
JAPAN Nikei
일본
|
▼-19.50
|
▲11.20
|
▼-36.61
|
▲100.96
|
▼-12.98
|
▲37.00
|
|
CHINA SSE
중국
|
▼-10.78
|
▼-19.96
|
▼-39.25
|
▲16.42
|
▲2.76
|
▲15.23
|
|
Taiwan TSEC
대만
|
▼-19.25
|
▲31.49
|
▼-40.70
|
▲29.36
|
▼-6.29
|
▲64.25
|
|
AUSTRALIA ASX200
호주
|
▲0.07
|
▲5.97
|
▼-25.09
|
▲33.15
|
▼-21.30
|
▲38.94
|
|
ISRAEL TAS35
이스라엘
|
▼-12.79
|
▲37.90
|
▼-28.09
|
▲80.94
|
▼-13.84
|
▲41.76
|
|
Germany DAX
독일
|
▼-19.62
|
▼-18.78
|
▼-38.90
|
▲136.70
|
▼-14.44
|
▲29.77
|
|
England FTSE
영국
|
▼-12.07
|
▼-14.21
|
▼-33.94
|
▲49.58
|
▼-16.07
|
▲22.90
|
|
BRAZIL BVSP
브라질
|
▼-18.62
|
▲63.54
|
▼-18.32
|
▼-12.33
|
▼-26.89
|
▲44.28
|
|
10-Yr Bond
10년만기국채
|
▼-2.39
|
▼-1.76
|
▼-9.63
|
▼-37.36
|
▼-58.55
|
▲262.93
|
|
Crude Oil
국제유가
|
▼-29.69
|
▲84.42
|
▼-21.74
|
▼-39.91
|
▼-69.95
|
▲406.98
|
|
Natural Gas
천연가스
|
▼-47.93
|
▲133.86
|
▼-46.77
|
▼-41.24
|
▲2.80
|
▲198.41
|
|
Gold
금
|
▲3.28
|
▲41.78
|
▲17.61
|
▲13.26
|
▲8.00
|
▲15.03
|
|
PHLX
필라델피아 반도체지주
|
▼-9.08
|
▼-5.07
|
▼-36.59
|
▲153.59
|
▼-0.80
|
▲108.53
|
|
CBOE VIX
공포지수
|
▼-15.10
|
▼-44.35
|
▲11.61
|
▼-38.48
|
▲73.79
|
▼-44.72
|
2000년 이후 미국 기준금리 그래프
2000년 이후 미국 기준금리 그래프는 아래와 같습니다.
회색으로 표시된 부분을 미국 기준금리 하락기로 보고 이에 따라 분석합니다.
첫번째 기준금리 하락기는 2001년 3월부터 2001년 11월까지 입니다. 이 시기에 9.11테러가 발생합니다.
두번째 기준금리 하락기는 2007년 12월부터 2009년 6월까지 입니다. 이 시기에 리먼 브라더스 사태가 발생합니다.
세번째 기준금리 하락기는 2020년 2월부터 2020년 4월까지 입니다. 이 시기에 전세계적으로 COVID19 펜데믹이 발생합니다.
첫번째 기준금리 하락기 2001년 3월부터 2001년 11월까지
이후 금리 안정기 2001년 12월부터 2004년 6월까지
두번째 기준금리 하락기 2007년 12월부터 2009년 6월까지
이후 금리 안정기 2009년 7월부터 2015년 12월까지
세번째 기준금리 하락기 2020년 2월부터 2020년 4월까지
이후 금리 안정기 2020년 5월부터 2022년 03월까지
이상끝
* R프로그램을 활용하여 작성하였습니다.
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